Carteira Estratégica Maio/16

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Reativada a conta na corretora, enviado meus R$ 30.000,00 à conta, chegou-se a hora de fazer a primeira movimentação na Carteira Estratégica. Vamos a ela:

Estratégia: Pensei e executei a estratégia na semana pré-votação do impeachment no Senado Federal. A) O risco: Aquisição de CEMIG, em razão da eminente queda do PT, tanto à nível federal, quanto estadual (MG). Tendo por objetivo um reapreçamento brusco de preços em direção aos R$ 12.00 – preço pré-reeleição; B) O hedge: Embraer, agindo como hedge da carteira, tendo em vista sua correlação com o dólar e com o mercado externo. Afinal, até então, apesar a alta probabilidade da queda da Presidente da República, não havia certas. Afora que suas cotações encontravam-se com bom desconto na época; C) O seguro: Estácio! Boa empresa, lucrativa e com bom potencial de crescimento, afetada em seu fluxo de caixa pelo FIES e pela inadimplência crescente de seus alunos. Aqui, com Dilma ou sem Dilma, a perspectiva futura é boa.

Execução:

  • 1700 CMIG4, break-even em R$ 6,36, total de R$ 10.887,45;
  • 500 EMBR3, break-even em R$ 19,38, total de R$ 9.673,04
  • 800 ESTC3, break-even em R$ 11,30, total de R$ 9.023,31.

Evolução: Terminei de montar a estratégia no dia 10/05/2016, obtendo já no dia 12 um lindo paper profit em fechamento de R$ 953,74 (+3,03%). Comprovando-se correta a estratégia que eu pensei. No intraday, eu vi um lucro de R$ 1.500,00 (!!!).

Porém, eu não posso vender NADA nesse mês e mesmo percebendo o ponto de inflexão, tive que observar passivamente a transformação do lucro em prejuízo. No momento, tenho um prejuízo teórico de R$ 535,26 (-1,70%).

Até mês que vem, pessoal. Apresentarei os resultados e as estratégias em torno do dia 15 de cada mês. Abraços.

 

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2 comentários sobre “Carteira Estratégica Maio/16

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